| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 9 674.00 | 658.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 278.00 | 161 975.00 | 14 302.00 | 176 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 689.00 | 198 805.00 | 159 884.00 | 358 689.00 |
AX Avances et acomptes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 206.00 | 370 454.00 | 189 751.00 | 560 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
BP En cours de production de services | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 772.00 | 13 332.00 | 378 440.00 | 391 772.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 058.00 | 13 332.00 | 1 081 726.00 | 1 095 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 264.00 | 383 786.00 | 1 271 478.00 | 1 655 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 626.00 | 427 626.00 | | 427 626.00 |
DH Report à nouveau | -23 421.00 | | | -23 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | -23 421.00 | | 33 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | 7 157.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 450 691.00 | 419 747.00 | | 450 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 535.00 | 85 994.00 | | 91 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 60 846.00 | | 45 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 773.00 | 16 909.00 | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 324.00 | 401 437.00 | | 494 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | 105 481.00 | | 90 493.00 |
EA Autres dettes | 38 825.00 | 3 000.00 | | 38 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 407.00 | 676 886.00 | | 786 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 478.00 | 1 096 633.00 | | 1 271 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 281.00 | 615 247.00 | | 725 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 633.00 | | 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 352.00 | | 33 854.00 | 526 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | 674.00 | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 794.00 | | 33 180.00 | 510 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 711.00 | 36 743.00 | | 333 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 404.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 441.00 | 36 340.00 | | 324 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 975.00 | | 6 643.00 | 19 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 975.00 | | 6 643.00 | 19 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 975.00 | 34 380.00 | 6 643.00 | 19 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 380.00 | 6 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 324.00 | 494 324.00 | | 494 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 375 808.00 | 375 808.00 | | 375 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 953.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 777.00 | 29 651.00 | 61 126.00 | 90 777.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 370.00 | 428 406.00 | 15 964.00 | 444 370.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 633.00 | 699 507.00 | 61 126.00 | 760 633.00 |