| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 12 723.00 | 9 073.00 | 21 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 504.00 | 169 607.00 | 49 897.00 | 219 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 744.00 | 234 530.00 | 151 214.00 | 385 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 943.00 | 416 860.00 | 216 084.00 | 632 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 620.00 | | 424 620.00 | 424 620.00 |
BP En cours de production de services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 643.00 | 63 562.00 | 411 081.00 | 474 643.00 |
BZ Autres créances | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 308.00 | 63 562.00 | 1 128 746.00 | 1 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 251.00 | 480 422.00 | 1 344 830.00 | 1 825 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 995.00 | 427 626.00 | | 437 995.00 |
DH Report à nouveau | | -23 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 589.00 | 33 790.00 | | 85 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 515.00 | 4 311.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 564 484.00 | 450 691.00 | | 564 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 34 380.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 34 380.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 477.00 | 91 535.00 | | 120 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 45 456.00 | | 17 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 858.00 | 25 773.00 | | 34 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 876.00 | 494 324.00 | | 432 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 904.00 | 90 493.00 | | 109 904.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | 38 825.00 | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 346.00 | 786 407.00 | | 750 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 830.00 | 1 271 478.00 | | 1 344 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 361.00 | 725 281.00 | | 670 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 758.00 | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 185 878.00 | | 2 185 878.00 | 2 185 878.00 |
FG Production vendue services | 785 635.00 | | 785 635.00 | 785 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 513.00 | | 2 971 513.00 | 2 971 513.00 |
FM Production stockée | | | -51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 016.00 | 53 712.00 | | 38 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 29 077.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 047.00 | 2 846.00 | | 12 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 255.00 | 31 923.00 | | 39 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 17.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 17.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 174.00 | 31 906.00 | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 692.00 | 2 882 790.00 | | 3 019 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 102.00 | 2 849 000.00 | | 2 934 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 589.00 | 33 790.00 | | 85 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | 10 162.00 | | 6 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 206.00 | | 81 744.00 | 560 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 632 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 605 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | 11 464.00 | 16 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 974.00 | | 70 280.00 | 543 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 454.00 | 46 405.00 | | 370 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 3 049.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 780.00 | 43 357.00 | | 360 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 380.00 | 30 000.00 | 34 380.00 | 34 380.00 |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | 50 230.00 | | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | 50 230.00 | | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 712.00 | 80 230.00 | 34 380.00 | 47 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 230.00 | 18 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 876.00 | 432 876.00 | | 432 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UX Autres créances clients | 374 428.00 | 374 428.00 | | 374 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
VB T. V. A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 703.00 | 39 718.00 | 71 825.00 | 119 703.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VP Divers | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 820.00 | 450 605.00 | 100 215.00 | 550 820.00 |
VW T.V.A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 487.00 | 635 502.00 | 71 825.00 | 715 487.00 |