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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 353.00 | 209 320.00 | 21 033.00 | 230 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 502.00 | 328 564.00 | 126 938.00 | 455 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 550.00 | 559 680.00 | 153 870.00 | 713 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 450.00 | | 541 450.00 | 541 450.00 |
BP En cours de production de services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 157.00 | 54 274.00 | 441 883.00 | 496 157.00 |
BZ Autres créances | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 180.00 | 145.00 | 25 035.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 354.00 | 54 419.00 | 1 333 936.00 | 1 388 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 904.00 | 614 099.00 | 1 487 805.00 | 2 101 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 056.00 | 563 089.00 | | 605 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 734.00 | 41 967.00 | | 81 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 174.00 | 619 986.00 | | 695 174.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 44 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 48 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 780.00 | 62 530.00 | | 128 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 22 541.00 | | 19 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 063.00 | 24 750.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 066.00 | 254 147.00 | | 306 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 331.00 | 117 499.00 | | 221 331.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 5 741.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 631.00 | 487 208.00 | | 705 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 805.00 | 1 155 194.00 | | 1 487 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 623.00 | 451 276.00 | | 613 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 1 003.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 328.00 | | 64 156.00 | 653 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 713 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 685 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 633.00 | | 64 156.00 | 625 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 018.00 | 40 596.00 | 3 934.00 | 523 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 799.00 | 997.00 | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 219.00 | 39 599.00 | 3 934.00 | 502 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 70 000.00 | 31 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 204.00 | 9 855.00 | 44 785.00 | 89 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 145.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 211.00 | 10 000.00 | 44 792.00 | 89 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 211.00 | 80 000.00 | 75 792.00 | 137 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 855.00 | 74 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 432 633.00 | 432 633.00 | | 432 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
VB T. V. A. | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 723.00 | 35 715.00 | 81 127.00 | 127 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 278.00 | 528 754.00 | 63 524.00 | 592 278.00 |
VW T.V.A. | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 568.00 | 589 560.00 | 81 127.00 | 681 568.00 |