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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 20 799.00 | 997.00 | 21 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 248.00 | 197 271.00 | 27 976.00 | 225 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 385.00 | 304 948.00 | 95 437.00 | 400 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 328.00 | 523 018.00 | 130 310.00 | 653 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 100.00 | | 405 100.00 | 405 100.00 |
BP En cours de production de services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 808.00 | 89 204.00 | 330 604.00 | 419 808.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 180.00 | 7.00 | 25 173.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 094.00 | 89 211.00 | 1 024 884.00 | 1 114 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 422.00 | 612 229.00 | 1 155 194.00 | 1 767 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 089.00 | 523 584.00 | | 563 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | 39 505.00 | | 41 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 545.00 | 19 323.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 619 986.00 | 590 797.00 | | 619 986.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 530.00 | 80 939.00 | | 62 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | 18 897.00 | | 22 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 750.00 | 22 065.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 335 276.00 | | 254 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 499.00 | 114 923.00 | | 117 499.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 10 227.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 208.00 | 582 326.00 | | 487 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 194.00 | 1 217 123.00 | | 1 155 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 276.00 | 527 751.00 | | 451 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 950.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 099.00 | | 6 229.00 | 647 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 404.00 | | 6 229.00 | 619 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 700.00 | 51 318.00 | | 471 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 4 030.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 931.00 | 47 288.00 | | 454 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 4 000.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 904.00 | 39 476.00 | 35 176.00 | 84 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 904.00 | 39 483.00 | 35 176.00 | 84 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 904.00 | 43 483.00 | 35 176.00 | 128 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 476.00 | 35 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 674.00 | | | 109 674.00 |