| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 16 769.00 | 5 027.00 | 21 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 559.00 | 183 762.00 | 36 797.00 | 220 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 845.00 | 271 169.00 | 127 676.00 | 398 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 099.00 | 471 700.00 | 175 400.00 | 647 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
BP En cours de production de services | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 115.00 | 84 904.00 | 304 211.00 | 389 115.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 206 949.00 | | 206 949.00 | 206 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 627.00 | 84 904.00 | 1 041 723.00 | 1 126 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 726.00 | 556 604.00 | 1 217 123.00 | 1 773 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 584.00 | 437 995.00 | | 523 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 85 589.00 | | 39 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 323.00 | 32 515.00 | | 19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 590 797.00 | 564 484.00 | | 590 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 939.00 | 120 477.00 | | 80 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 17 647.00 | | 18 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 065.00 | 34 858.00 | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 276.00 | 432 876.00 | | 335 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 923.00 | 109 904.00 | | 114 923.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 34 584.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 326.00 | 750 346.00 | | 582 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 123.00 | 1 344 830.00 | | 1 217 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 751.00 | 670 361.00 | | 527 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 774.00 | | 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 943.00 | | 17 599.00 | 632 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 647 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 619 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 248.00 | | 17 599.00 | 605 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 860.00 | 58 283.00 | 3 443.00 | 416 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 4 046.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 137.00 | 54 237.00 | 3 443.00 | 404 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 283 891.00 | 283 891.00 | | 283 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 989.00 | 25 414.00 | 54 575.00 | 79 989.00 |
VI Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 077.00 | 312 854.00 | 105 223.00 | 418 077.00 |
VW T.V.A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 261.00 | 505 686.00 | 54 575.00 | 560 261.00 |