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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 26 804.00 | 7 189.00 | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 436.00 | 20 248.00 | 69 188.00 | 89 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 564.00 | 52 052.00 | 1 040 512.00 | 1 092 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BZ Autres créances | 565 565.00 | | 565 565.00 | 565 565.00 |
CF Disponibilités | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 247.00 | | 805 247.00 | 805 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 810.00 | 52 052.00 | 1 845 758.00 | 1 897 810.00 |
CU Autres participations | 969 135.00 | 5 000.00 | 964 135.00 | 969 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 407 321.00 | | | 407 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 233.00 | | | 1 498 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 758.00 | | | 1 845 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
FG Production vendue services | 378 508.00 | | 378 508.00 | 378 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 915.00 | | 459 915.00 | 459 915.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 872.00 | | | 597 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 156.00 | 271 156.00 | | 271 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 274.00 | 631 274.00 | | 631 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |