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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 32 492.00 | 1 501.00 | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 062.00 | 41 924.00 | 54 139.00 | 96 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 190.00 | 79 416.00 | 1 019 774.00 | 1 099 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BZ Autres créances | 564 169.00 | | 564 169.00 | 564 169.00 |
CF Disponibilités | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 147.00 | | 838 147.00 | 838 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 337.00 | 79 416.00 | 1 857 921.00 | 1 937 337.00 |
CU Autres participations | 969 135.00 | 5 000.00 | 964 135.00 | 969 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 715.00 | | | 1 541 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 739.00 | | | 218 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 921.00 | | | 1 857 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
FG Production vendue services | 358 865.00 | | 358 865.00 | 358 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 795.00 | | 425 795.00 | 425 795.00 |
FM Production stockée | | | -1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 966.00 | | | 454 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 24 585.00 | 17 784.00 | 72 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 614.00 | 24 585.00 | 17 784.00 | 72 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 739.00 | 218 739.00 | | 218 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 736.00 | 633 736.00 | | 633 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 736.00 | 633 736.00 | | 633 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |