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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 109.00 | 77 000.00 | 20 108.00 | 97 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 236.00 | 115 993.00 | 984 243.00 | 1 100 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BZ Autres créances | 583 038.00 | 4 000.00 | 579 038.00 | 583 038.00 |
CF Disponibilités | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 030.00 | 4 000.00 | 861 030.00 | 865 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 267.00 | 119 993.00 | 1 845 273.00 | 1 965 267.00 |
CU Autres participations | 969 135.00 | 5 000.00 | 964 135.00 | 969 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 584 903.00 | | | 584 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 129.00 | | | 1 564 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 273.00 | | | 1 845 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FG Production vendue services | 396 763.00 | | 396 763.00 | 396 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
FM Production stockée | | | -114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 471.00 | | | 488 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 944.00 | | | 478 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 16 771.00 | 526.00 | 94 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 16 771.00 | 526.00 | 94 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 600.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 600.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 600.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 314.00 | 660 314.00 | | 660 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 314.00 | 660 314.00 | | 660 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 144.00 | 281 144.00 | | 281 144.00 |