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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 062.00 | 60 755.00 | 35 307.00 | 96 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 190.00 | 99 749.00 | 999 442.00 | 1 099 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BN En cours de production de biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BZ Autres créances | 572 066.00 | 3 400.00 | 568 666.00 | 572 066.00 |
CF Disponibilités | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 439.00 | 3 400.00 | 847 039.00 | 850 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 629.00 | 103 149.00 | 1 846 480.00 | 1 949 629.00 |
CU Autres participations | 969 135.00 | 5 000.00 | 964 135.00 | 969 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 602.00 | | | 1 554 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 480.00 | | | 1 846 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
FG Production vendue services | 386 273.00 | | 386 273.00 | 386 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
FM Production stockée | | | -993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 831.00 | | | 472 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 945.00 | | | 459 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 416.00 | 20 333.00 | | 74 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 20 333.00 | | 74 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 769.00 | 635 769.00 | | 635 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 769.00 | 635 769.00 | | 635 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 879.00 | 291 879.00 | | 291 879.00 |