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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 993.00 | 29 648.00 | 4 345.00 | 33 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 436.00 | 37 966.00 | 51 470.00 | 89 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 564.00 | 72 614.00 | 1 019 949.00 | 1 092 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
BZ Autres créances | 561 974.00 | | 561 974.00 | 561 974.00 |
CF Disponibilités | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 335.00 | | 824 335.00 | 824 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 899.00 | 72 614.00 | 1 844 284.00 | 1 916 899.00 |
CU Autres participations | 969 135.00 | 5 000.00 | 964 135.00 | 969 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 528 534.00 | | | 528 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 892.00 | | | 1 524 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 398.00 | | | 239 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 284.00 | | | 1 844 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
FG Production vendue services | 364 969.00 | | 364 969.00 | 364 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 616.00 | | 447 616.00 | 447 616.00 |
FM Production stockée | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 220.00 | | | 460 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 561.00 | | | 433 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 398.00 | 239 398.00 | | 239 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 205.00 | 635 205.00 | | 635 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 205.00 | 635 205.00 | | 635 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 393.00 | 319 393.00 | | 319 393.00 |