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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 820.00 | 4 820.00 | 35 000.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 724 664.00 | | 1 724 664.00 | 1 724 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 655.00 | 2 602.00 | 113 054.00 | 115 655.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 619.00 | 2 602.00 | 1 848 017.00 | 1 850 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 439.00 | 7 421.00 | 1 883 017.00 | 1 890 439.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
DG Autres réserves | 1 730 446.00 | 1 605 812.00 | | 1 730 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 347.00 | 124 634.00 | | -159 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 144.00 | 1 995 491.00 | | 1 836 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 867.00 | 42 551.00 | | 45 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 2 986.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 873.00 | 288 213.00 | | 46 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 017.00 | 2 283 704.00 | | 1 883 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 873.00 | 288 213.00 | | 46 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 738.00 | 191 600.00 | | 62 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 085.00 | 66 966.00 | | 222 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 347.00 | 124 634.00 | | -159 347.00 |