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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 820.00 | 4 820.00 | 35 000.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 645 435.00 | | 1 645 435.00 | 1 645 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 769.00 | 17 636.00 | 86 133.00 | 103 769.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 231.00 | 17 636.00 | 1 735 595.00 | 1 753 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 051.00 | 22 456.00 | 1 770 595.00 | 1 793 051.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
DG Autres réserves | 1 571 099.00 | 1 730 446.00 | | 1 571 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 247.00 | -159 347.00 | | -108 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 897.00 | 1 836 144.00 | | 1 727 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 040.00 | 45 867.00 | | 41 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 1 006.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 698.00 | 46 873.00 | | 42 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 595.00 | 1 883 017.00 | | 1 770 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 698.00 | 46 873.00 | | 42 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 847.00 | 62 738.00 | | 24 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095.00 | 222 085.00 | | 133 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 247.00 | -159 347.00 | | -108 247.00 |