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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 820.00 | 4 820.00 | 35 000.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 233.00 | 21 649.00 | 85 584.00 | 107 233.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 839.00 | 21 649.00 | 1 549 190.00 | 1 570 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 659.00 | 26 469.00 | 1 584 190.00 | 1 610 659.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
DG Autres réserves | 1 382 249.00 | 1 462 852.00 | | 1 382 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 231.00 | -80 603.00 | | -107 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 063.00 | 1 647 294.00 | | 1 540 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 239.00 | 40 839.00 | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 796.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 127.00 | 44 579.00 | | 44 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 190.00 | 1 691 873.00 | | 1 584 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 127.00 | 44 579.00 | | 44 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829.00 | 27 797.00 | | 10 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 059.00 | 108 400.00 | | 118 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 231.00 | -80 603.00 | | -107 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 21 649.00 | 5 361.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 21 649.00 | 5 361.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 21 649.00 | 5 361.00 | 5 361.00 |
UG ‐ Financières | | 21 649.00 | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 |
VI Groupe et associés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |