| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 820.00 | 4 820.00 | 35 000.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 365 267.00 | | 1 365 267.00 | 1 365 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 740.00 | 5 052.00 | 96 688.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 468.00 | 5 052.00 | 1 467 416.00 | 1 472 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 288.00 | 9 871.00 | 1 502 416.00 | 1 512 288.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
DG Autres réserves | 1 275 018.00 | 1 382 249.00 | | 1 275 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 935.00 | -107 231.00 | | -78 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 128.00 | 1 540 063.00 | | 1 461 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 288.00 | 41 239.00 | | 41 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 944.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 288.00 | 44 127.00 | | 41 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 416.00 | 1 584 190.00 | | 1 502 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 288.00 | 44 127.00 | | 41 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 594.00 | 10 829.00 | | 32 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 529.00 | 118 059.00 | | 111 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 935.00 | -107 231.00 | | -78 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 649.00 | 5 052.00 | 21 649.00 | 21 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 649.00 | 5 052.00 | 21 649.00 | 21 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 649.00 | 5 052.00 | 21 649.00 | 21 649.00 |
UG ‐ Financières | | 5 052.00 | 21 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 365 267.00 | 1 365 267.00 | | 1 365 267.00 |
VI Groupe et associés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 267.00 | 1 365 267.00 | | 1 365 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |