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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 820.00 | 4 820.00 | 35 000.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 554 156.00 | | 1 554 156.00 | 1 554 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 198.00 | 5 361.00 | 95 837.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 234.00 | 5 361.00 | 1 656 873.00 | 1 662 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 053.00 | 10 181.00 | 1 691 873.00 | 1 702 053.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
DG Autres réserves | 1 462 852.00 | 1 571 099.00 | | 1 462 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 603.00 | -108 247.00 | | -80 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 294.00 | 1 727 897.00 | | 1 647 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 839.00 | 41 040.00 | | 40 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 714.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 579.00 | 42 698.00 | | 44 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 873.00 | 1 770 595.00 | | 1 691 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 579.00 | 42 698.00 | | 44 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 797.00 | 24 847.00 | | 27 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 400.00 | 133 095.00 | | 108 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 603.00 | -108 247.00 | | -80 603.00 |