| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 305.00 | 566.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 525.00 | | 1 730 525.00 | 1 730 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 693.00 | 387.00 | 1 081.00 |
AP Constructions | 1 816.00 | 484.00 | 1 331.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 071.00 | 38 473.00 | 2 597.00 | 41 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 372.00 | 91 554.00 | 77 817.00 | 169 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 164.00 | 458 236.00 | 2 156 928.00 | 2 615 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | 6 275.00 | 91 882.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 1 291 392.00 | 132 341.00 | 1 159 051.00 | 1 291 392.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 141.00 | 138 617.00 | 1 383 524.00 | 1 522 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 306.00 | 596 853.00 | 3 540 452.00 | 4 137 306.00 |
CU Autres participations | 465 368.00 | 243 791.00 | 221 576.00 | 465 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 453.00 | 52 933.00 | 19 519.00 | 72 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | | | 4 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 390 140.00 | | | -2 390 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 518.00 | | | -351 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 341.00 | | | 2 096 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 250.00 | | | 695 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 740.00 | | | 452 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 111.00 | | | 1 444 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 452.00 | | | 3 540 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 184.00 | | | 411 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 990.00 | | 822 990.00 | 822 990.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 589.00 | | 825 589.00 | 825 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 215.00 | | | -186 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 938.00 | | | 1 190 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 456.00 | | | 1 542 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 518.00 | | | -351 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 433.00 | | 3 514.00 | 2 801 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 465 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 2 532 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 477.00 | | | 1 732 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 744.00 | | 3 514.00 | 208 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 759.00 | | | 737 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 701.00 | 29 739.00 | | 184 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 750.00 | 16 183.00 | | 66 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 282.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 235.00 | 13 274.00 | | 117 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 292 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 408.00 | 59 539.00 | | 382 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 408.00 | 59 539.00 | | 382 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 382.00 | 54 382.00 | 98 000.00 | 492 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
UX Autres créances clients | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 030.00 | 168 030.00 | 1 150 000.00 | 1 318 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 250.00 | 58 341.00 | 636 909.00 | 695 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 341.00 | 60 422.00 | 573 919.00 | 634 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 431.00 | 1 475 431.00 | | 1 475 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 464.00 | 276 676.00 | 1 239 788.00 | 1 516 464.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 093.00 | 411 184.00 | 734 909.00 | 1 486 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |