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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 6 592.00 | 8 335.00 | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 904.00 | 432 418.00 | 1 526 486.00 | 1 958 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 16 296.00 | 8 240.00 | 8 057.00 | 16 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 673.00 | 86 882.00 | 66 792.00 | 153 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 276.00 | 688 737.00 | 1 680 539.00 | 2 369 276.00 |
BT Marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 328.00 | 688 737.00 | 1 755 591.00 | 2 444 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 637.00 | 242 614.00 | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 114.00 | -237 976.00 | | -218 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 293.00 | 1 317 407.00 | | 1 099 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 021.00 | 407 948.00 | | 591 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 45 856.00 | | 44 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 37 310.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | | 3 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 298.00 | 495 042.00 | | 656 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 591.00 | 1 812 449.00 | | 1 755 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 911.00 | 258 199.00 | | 313 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 025.00 | 496 175.00 | | 532 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 114.00 | -237 976.00 | | -218 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 252.00 | | -12 272.00 | 2 365 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 911.00 | | 3 000.00 | 1 971 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 017.00 | | -15 272.00 | 200 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 525.00 | 454 213.00 | | 234 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 434 828.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | 19 385.00 | | 106 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 418.00 | | | 432 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 095.00 | | 2 677.00 | 435 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 095.00 | | 2 677.00 | 435 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VC Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 598 802.00 | | 598 802.00 | 598 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 315.00 | 25 445.00 | 70 870.00 | 96 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 079.00 | 65 277.00 | 598 802.00 | 664 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |