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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 828.00 | 43.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 903.00 | 432 418.00 | 1 526 485.00 | 1 958 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 017.00 | 63.00 | 1 081.00 |
AP Constructions | 11 666.00 | 3 526.00 | 8 140.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 347.00 | 38 728.00 | 111 618.00 | 150 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 394.00 | 627 218.00 | 1 724 176.00 | 2 351 394.00 |
BT Marchandises | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | 6 792.00 | 10 702.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 860.00 | 6 792.00 | 154 068.00 | 160 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 255.00 | 634 010.00 | 1 878 244.00 | 2 512 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 453.00 | 69 628.00 | 2 825.00 | 72 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 553 837.00 | -2 979 579.00 | | -3 553 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 003.00 | -574 257.00 | | -506 003.00 |
DL TOTAL (I) | 778 158.00 | 1 284 162.00 | | 778 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 577 147.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 812.00 | 1 871 407.00 | | 940 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 401.00 | 57 082.00 | | 97 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 42 810.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 154.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 085.00 | 2 548 602.00 | | 1 100 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 244.00 | 3 832 764.00 | | 1 878 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
FG Production vendue services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 163.00 | | 366 163.00 | 366 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 621.00 | 654 640.00 | | 84 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 610.00 | 292 808.00 | | 139 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 457.00 | 947 448.00 | | 263 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 457.00 | -234 273.00 | | -263 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 847.00 | 1 545 376.00 | | 465 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 851.00 | 2 119 633.00 | | 971 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 003.00 | -574 257.00 | | -506 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 402.00 | | 978 583.00 | 1 374 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 2 351 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 197 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 246.00 | | 839 610.00 | 1 121 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | | 112 719.00 | 86 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 615.00 | | 26 254.00 | 44 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 796.00 | 14 004.00 | | 180 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 301.00 | 4 327.00 | | 115 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 282.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 931.00 | 9 394.00 | | 63 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292 808.00 | 139 610.00 | | 292 808.00 |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 600.00 | 139 610.00 | | 299 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 600.00 | 139 610.00 | | 299 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VC Groupe et associés | 46 775.00 | 7 781.00 | 38 994.00 | 46 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 940 812.00 | 940 812.00 | | 940 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 322.00 | 46 655.00 | 117 667.00 | 164 322.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 085.00 | 1 100 085.00 | | 1 100 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |