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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 1 923.00 | 10 002.00 | 11 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 903.00 | 432 418.00 | 1 526 485.00 | 1 958 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 125.00 | -44.00 | 1 081.00 |
AP Constructions | 11 666.00 | 4 957.00 | 6 709.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 649.00 | 51 962.00 | 100 686.00 | 152 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 622.00 | 647 414.00 | 1 713 208.00 | 2 360 622.00 |
BT Marchandises | 65 284.00 | 2 402.00 | 62 882.00 | 65 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 580.00 | 2 402.00 | 105 177.00 | 107 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 202.00 | 649 816.00 | 1 818 386.00 | 2 468 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 453.00 | 73 955.00 | -1 501.00 | 72 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 4 838 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 553 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 383.00 | -506 003.00 | | 255 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 383.00 | 778 158.00 | | 1 555 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 21 347.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 282.00 | 940 812.00 | | 123 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 359.00 | 97 401.00 | | 100 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 40 103.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 002.00 | 1 100 085.00 | | 263 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 386.00 | 1 878 244.00 | | 1 818 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
FG Production vendue services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 345.00 | | 326 345.00 | 326 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 245.00 | 465 847.00 | | 945 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 861.00 | 971 851.00 | | 689 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 383.00 | -506 003.00 | | 255 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 394.00 | | 17 682.00 | 2 351 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 455.00 | | 2 360 622.00 | 8 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | 195 387.00 | 8 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 856.00 | | 11 055.00 | 1 960 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 214.00 | | 6 627.00 | 197 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 800.00 | 20 195.00 | | 194 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 474.00 | 5 530.00 | | 121 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 326.00 | 14 664.00 | | 73 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 418.00 | | | 432 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 210.00 | 2 401.00 | 6 792.00 | 439 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 210.00 | 2 401.00 | 6 792.00 | 439 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | 6 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VC Groupe et associés | 32 576.00 | 12 036.00 | 20 540.00 | 32 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 142.00 | 53 733.00 | 91 409.00 | 145 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 578.00 | 295 578.00 | | 295 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |