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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 4 182.00 | 7 744.00 | 11 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 903.00 | 432 418.00 | 1 526 485.00 | 1 958 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 16 296.00 | 6 510.00 | 9 785.00 | 16 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 649.00 | 69 225.00 | 83 423.00 | 152 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 252.00 | 666 942.00 | 1 698 309.00 | 2 365 252.00 |
BT Marchandises | 42 043.00 | 2 676.00 | 39 367.00 | 42 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 816.00 | 2 677.00 | 114 140.00 | 116 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 068.00 | 669 619.00 | 1 812 449.00 | 2 482 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DH Report à nouveau | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 976.00 | 255 383.00 | | -237 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 407.00 | 1 555 383.00 | | 1 317 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 947.00 | 123 282.00 | | 407 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 100 359.00 | | 45 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 37 157.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 042.00 | 263 002.00 | | 495 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 449.00 | 1 818 386.00 | | 1 812 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 198.00 | 945 245.00 | | 258 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 175.00 | 689 861.00 | | 496 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 976.00 | 255 383.00 | | -237 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 622.00 | | 4 629.00 | 2 360 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 911.00 | | | 1 971 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 387.00 | | 4 629.00 | 195 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 996.00 | 21 030.00 | 1 502.00 | 214 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 955.00 | | 1 502.00 | 123 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 2 213.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 991.00 | 18 816.00 | | 87 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 418.00 | | | 432 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 402.00 | 274.00 | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 820.00 | 274.00 | | 434 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 820.00 | 274.00 | | 434 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
VI Groupe et associés | 407 947.00 | 4 125.00 | 403 822.00 | 407 947.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 304.00 | 32 895.00 | 91 409.00 | 124 304.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 042.00 | 91 220.00 | 403 822.00 | 495 042.00 |