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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 9 075.00 | 1 579.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 452.00 | 138 855.00 | 59 597.00 | 198 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 752.00 | 151 766.00 | 634 986.00 | 786 752.00 |
BT Marchandises | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 705.00 | 151 766.00 | 750 939.00 | 902 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 235.00 | | | 225 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 939.00 | | | 750 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 700.00 | 4 052.00 | | 782 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 054.00 | 4 052.00 | | 205 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 221.00 | 13 545.00 | | 138 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 385.00 | 13 545.00 | | 134 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 013.00 | 2 013.00 | | 272 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 692.00 | 17 430.00 | 25 262.00 | 42 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VP Divers | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 806.00 | 190 544.00 | 25 262.00 | 485 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |