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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 914.00 | 175 095.00 | 35 819.00 | 210 914.00 |
AX Avances et acomptes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 395.00 | 189 585.00 | 611 810.00 | 801 395.00 |
BT Marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 948.00 | 189 585.00 | 789 362.00 | 978 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
DL TOTAL (I) | 415 143.00 | | | 415 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 219.00 | | | 374 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 362.00 | | | 789 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 864.00 | | | 257 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 711.00 | | 8 503.00 | 790 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 065.00 | | 8 503.00 | 213 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 498.00 | 12 087.00 | | 177 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 661.00 | 12 087.00 | | 173 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 694.00 | 34 339.00 | 104 464.00 | 150 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 219.00 | 257 864.00 | 104 464.00 | 374 219.00 |