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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 9 999.00 | 655.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 411.00 | 151 007.00 | 51 404.00 | 202 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 711.00 | 164 842.00 | 625 869.00 | 790 711.00 |
BT Marchandises | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 197.00 | 164 842.00 | 693 355.00 | 858 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 333.00 | | | 256 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DL TOTAL (I) | 284 497.00 | | | 284 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 355.00 | | | 693 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 893.00 | | | 258 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 752.00 | 3 959.00 | | 786 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 106.00 | 3 959.00 | | 209 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 766.00 | 13 076.00 | | 151 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 930.00 | 13 076.00 | | 147 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 579.00 | 33 615.00 | 112 345.00 | 183 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 857.00 | 258 893.00 | 112 345.00 | 408 857.00 |