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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 411.00 | 163 008.00 | 39 403.00 | 202 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 711.00 | 177 498.00 | 613 213.00 | 790 711.00 |
BT Marchandises | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 675.00 | 177 498.00 | 724 177.00 | 901 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 332.00 | | | 436 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 177.00 | | | 724 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 711.00 | | | 790 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 065.00 | | | 213 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 842.00 | 12 656.00 | | 164 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 006.00 | 12 656.00 | | 161 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 729.00 | 51 744.00 | 103 372.00 | 167 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 332.00 | 320 347.00 | 103 372.00 | 436 332.00 |