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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 486.00 | 11 421.00 | 16 065.00 | 27 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 146.00 | 186 383.00 | 46 764.00 | 233 146.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 278.00 | 201 640.00 | 639 638.00 | 841 278.00 |
BT Marchandises | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 919.00 | 201 640.00 | 839 279.00 | 1 040 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 462 234.00 | | | 462 234.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 279.00 | | | 839 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 060.00 | | | 226 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 395.00 | | 39 883.00 | 801 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 749.00 | | 39 883.00 | 223 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 585.00 | 12 055.00 | | 189 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 749.00 | 12 055.00 | | 185 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 030.00 | 16 045.00 | 103 372.00 | 132 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 045.00 | 226 060.00 | 103 372.00 | 342 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |