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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
BT Marchandises | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 133.00 | 23 677.00 | 234 456.00 | 258 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
DH Report à nouveau | -65 922.00 | -72 601.00 | | -65 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 832.00 | 6 679.00 | | 78 832.00 |
DL TOTAL (I) | 53 206.00 | -40 626.00 | | 53 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 156.00 | 6 055.00 | | 45 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 635.00 | 39.00 | | 41 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 151 990.00 | | 91 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479.00 | 44 942.00 | | 2 479.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 6 635.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 250.00 | 209 661.00 | | 181 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 456.00 | 169 035.00 | | 234 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 049.00 | 3 342.00 | 256 391.00 | 253 049.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 599.00 | 3 342.00 | 257 941.00 | 254 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 263.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 408.00 | 302 959.00 | | 259 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 576.00 | 296 280.00 | | 180 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 832.00 | 6 679.00 | | 78 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 156.00 | 24 791.00 | 20 365.00 | 45 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 250.00 | 160 885.00 | 20 365.00 | 181 250.00 |