| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 386.00 | 669.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056.00 | 1 386.00 | 669.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 407.00 | 1 386.00 | 218 020.00 | 219 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 111.00 | 65 584.00 | | 94 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 28 527.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 147 940.00 | 116 111.00 | | 147 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 636.00 | 30 419.00 | | 20 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 478.00 | 35 468.00 | | 35 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 13 863.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 6 371.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 081.00 | 87 441.00 | | 70 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 020.00 | 203 551.00 | | 218 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 578.00 | 67 020.00 | | 59 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 433.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 481.00 | 121 618.00 | | 139 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 652.00 | 93 092.00 | | 107 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 28 527.00 | | 31 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 740.00 | 957.00 | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 563.00 | 4 000.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 563.00 | 4 000.00 | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 636.00 | 10 134.00 | 10 502.00 | 20 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 081.00 | 59 578.00 | 10 502.00 | 70 081.00 |