| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 949.00 | 107.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056.00 | 1 949.00 | 107.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 184.00 | 1 949.00 | 143 235.00 | 145 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 940.00 | 94 111.00 | | 125 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 024.00 | 31 829.00 | | -17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 130 916.00 | 147 940.00 | | 130 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 509.00 | 20 636.00 | | 10 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 35 478.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 11 518.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 1 129.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 319.00 | 70 081.00 | | 12 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 235.00 | 218 020.00 | | 143 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 383.00 | 139 481.00 | | 32 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 407.00 | 107 652.00 | | 49 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 024.00 | 31 829.00 | | -17 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 563.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 563.00 | | 1 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |