| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 823.00 | 1 233.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056.00 | 4 823.00 | 1 233.00 | 6 056.00 |
BT Marchandises | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 319.00 | | 202 319.00 | 202 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 375.00 | 4 823.00 | 203 551.00 | 208 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 584.00 | 19 796.00 | | 65 584.00 |
DH Report à nouveau | | 12 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 527.00 | 34 378.00 | | 28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 116 111.00 | 87 584.00 | | 116 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 419.00 | 35 365.00 | | 30 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 56 996.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 1 687.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 6 004.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 441.00 | 135 520.00 | | 87 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 551.00 | 223 105.00 | | 203 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 2 665.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -1 916.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 2 632.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 618.00 | 195 383.00 | | 121 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 092.00 | 161 005.00 | | 93 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 527.00 | 34 378.00 | | 28 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 521.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 521.00 | | 4 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 419.00 | 9 998.00 | 20 421.00 | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 441.00 | 67 020.00 | 20 421.00 | 87 441.00 |