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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 303.00 | 1 162.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465.00 | 4 303.00 | 1 162.00 | 5 465.00 |
BT Marchandises | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 407.00 | 4 303.00 | 223 105.00 | 227 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
DH Report à nouveau | 12 910.00 | -65 922.00 | | 12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 78 832.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 87 584.00 | 53 206.00 | | 87 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | 45 156.00 | | 35 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 41 635.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 91 512.00 | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 2 479.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 468.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 520.00 | 181 250.00 | | 135 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 105.00 | 234 456.00 | | 223 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 31.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 31.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 383.00 | 259 408.00 | | 195 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 005.00 | 180 576.00 | | 161 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 378.00 | 78 832.00 | | 34 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 302.00 | 19 677.00 | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 302.00 | 19 677.00 | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 365.00 | 9 928.00 | 25 437.00 | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 520.00 | 110 083.00 | 25 437.00 | 135 520.00 |