| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 6 673.00 | 9 958.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 630.00 | 6 673.00 | 9 958.00 | 16 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 840.00 | 6 673.00 | 49 167.00 | 55 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 1 168.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | 17 454.00 | 11 792.00 | | 17 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | 6 830.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 24 600.00 | 22 790.00 | | 24 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 5 157.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 3 584.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 315.00 | 7 363.00 | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 568.00 | 16 104.00 | | 24 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 167.00 | 38 894.00 | | 49 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 279.00 | 15 358.00 | 99 637.00 | 84 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 279.00 | 15 358.00 | 99 637.00 | 84 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 377.00 | 364.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 1 500.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -1 500.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 2 184.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 535.00 | 91 116.00 | | 101 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 725.00 | 84 286.00 | | 99 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | 6 830.00 | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 602.00 | | 1 028.00 | 15 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | | 1 028.00 | 15 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 3 296.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 296.00 | | 3 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 5 259.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | 989.00 | | 986.00 |
ST Autres comptes | 31 780.00 | 29 979.00 | | 31 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 415.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 5 674.00 | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 446.00 | 15 037.00 | | 13 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 440.00 | 9 211.00 | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 155.00 | 37 357.00 | | 39 155.00 |