| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 526.00 | 307.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 765.00 | 1 122.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720.00 | 3 292.00 | 1 429.00 | 4 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | 1 636.00 | 701.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 866.00 | 1 636.00 | 104 230.00 | 105 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 587.00 | 4 928.00 | 105 659.00 | 110 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 55 456.00 | 33 379.00 | | 55 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 22 077.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 76 438.00 | 60 883.00 | | 76 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 27 337.00 | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 17 530.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 221.00 | 44 867.00 | | 29 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 659.00 | 105 749.00 | | 105 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 221.00 | 44 867.00 | | 29 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 895.00 | | 216 895.00 | 216 895.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 3 028.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 329.00 | 189 696.00 | | 220 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 774.00 | 167 619.00 | | 204 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 22 077.00 | | 15 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714.00 | | 1 007.00 | 3 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | 1 007.00 | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 616.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 616.00 | | 2 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 4 110.00 | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | 1 052.00 | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 65 003.00 | 56 279.00 | | 65 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 807.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | 4 917.00 | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 260.00 | 35 962.00 | | 38 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 109.00 | 21 504.00 | | 26 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 170.00 | 61 438.00 | | 72 170.00 |