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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 26.00 | 807.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 10 101.00 | 6 529.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464.00 | 10 127.00 | 7 336.00 | 17 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | 1 636.00 | 701.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 922.00 | 1 636.00 | 43 285.00 | 44 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 385.00 | 11 764.00 | 50 622.00 | 62 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | 2 336.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 19 173.00 | 17 454.00 | | 19 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 1 809.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 28 410.00 | 24 600.00 | | 28 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 5 034.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 4 219.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | 15 315.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 211.00 | 24 568.00 | | 22 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 622.00 | 49 167.00 | | 50 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 211.00 | 24 568.00 | | 22 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 484.00 | 18 657.00 | 119 141.00 | 100 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 484.00 | 18 657.00 | 119 141.00 | 100 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 560.00 | 2 377.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 1 500.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 2 510.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -2 510.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 217.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 552.00 | 101 535.00 | | 117 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 741.00 | 99 725.00 | | 113 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 1 809.00 | | 3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 630.00 | | 833.00 | 16 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | | 833.00 | 16 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 3 455.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 3 455.00 | | 6 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 6 527.00 | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | 986.00 | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 32 896.00 | 31 780.00 | | 32 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 389.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 728.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 7 255.00 | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 301.00 | 13 446.00 | | 20 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 648.00 | 7 440.00 | | 1 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 979.00 | 39 155.00 | | 33 979.00 |