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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 193.00 | 640.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 062.00 | 818.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714.00 | 2 255.00 | 1 458.00 | 3 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | 1 636.00 | 701.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 535.00 | 1 636.00 | 54 899.00 | 56 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 248.00 | 3 892.00 | 56 357.00 | 60 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 22 984.00 | 19 173.00 | | 22 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | 3 811.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 38 806.00 | 28 410.00 | | 38 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 1 089.00 | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 21 045.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 551.00 | 22 211.00 | | 17 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 357.00 | 50 622.00 | | 56 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 551.00 | 22 211.00 | | 17 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 772.00 | 8 560.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 950.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | 2 950.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 950.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 1 893.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 850.00 | 117 552.00 | | 154 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 455.00 | 113 741.00 | | 144 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | 3 811.00 | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 3 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127.00 | 1 509.00 | 9 381.00 | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 1 509.00 | 9 381.00 | 10 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 5 576.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | 1 083.00 | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 45 107.00 | 32 896.00 | | 45 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 587.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 6 163.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 108.00 | 20 301.00 | | 28 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 942.00 | 1 648.00 | | 11 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 903.00 | 33 979.00 | | 48 903.00 |