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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 360.00 | 474.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 315.00 | 565.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714.00 | 2 675.00 | 1 038.00 | 3 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | 1 636.00 | 701.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 347.00 | 1 636.00 | 104 711.00 | 106 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 061.00 | 4 311.00 | 105 749.00 | 110 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 33 379.00 | 22 984.00 | | 33 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 077.00 | 10 395.00 | | 22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 60 883.00 | 38 806.00 | | 60 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 13 044.00 | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 4 507.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 867.00 | 17 551.00 | | 44 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 749.00 | 56 357.00 | | 105 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 867.00 | 17 551.00 | | 44 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 885.00 | 4 772.00 | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 114.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 696.00 | 154 850.00 | | 189 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 619.00 | 144 455.00 | | 167 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 077.00 | 10 395.00 | | 22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 420.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 420.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 4 563.00 | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 1 146.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 56 279.00 | 45 107.00 | | 56 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 107.00 | 2 650.00 | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 578.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 5 141.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 962.00 | 28 108.00 | | 35 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 504.00 | 11 942.00 | | 21 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 438.00 | 48 903.00 | | 61 438.00 |