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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 328.00 | | 242 328.00 | 242 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 5 129.00 | 8 528.00 | 13 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 354.00 | 5 129.00 | 264 225.00 | 269 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 060.00 | 5 129.00 | 383 931.00 | 389 060.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
DL TOTAL (I) | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 931.00 | | | 383 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 377.00 | | 460 377.00 | 460 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 377.00 | | 460 377.00 | 460 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 960.00 | | | 402 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 010.00 | | 37 516.00 | 253 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 640.00 | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 179.00 | 269 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 13 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 228.00 | | 11 100.00 | 231 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | | 4 416.00 | 10 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 22 000.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104.00 | 2 564.00 | 1 539.00 | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 2 564.00 | 1 539.00 | 4 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
ST Autres comptes | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |