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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 716.00 | 30 321.00 | 197 395.00 | 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 637.00 | 243.00 | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 746.00 | 32 957.00 | 208 788.00 | 241 746.00 |
BT Marchandises | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 629.00 | 32 957.00 | 377 672.00 | 410 629.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 147.00 | | | 244 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 328 218.00 | | | 328 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 672.00 | | | 377 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 795.00 | | | 500 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 724.00 | | | 449 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 596.00 | | 1 083.00 | 230 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 230 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | 16 093.00 | | 16 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 15 181.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 912.00 | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
ST Autres comptes | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 129.00 | | | 157 129.00 |