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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 716.00 | 15 140.00 | 212 576.00 | 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 725.00 | 1 155.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 828.00 | 16 864.00 | 227 964.00 | 244 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 168.00 | 16 864.00 | 439 304.00 | 456 168.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 327 147.00 | | | 327 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 304.00 | | | 439 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 450.00 | | 502 450.00 | 502 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 450.00 | | 502 450.00 | 502 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 959.00 | | | 502 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 981.00 | | | 445 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 644.00 | | 227 716.00 | 243 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 067.00 | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 831.00 | 244 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 716.00 | 227 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 19 269.00 | 14 450.00 | 12 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 4 129.00 | 14 450.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
ST Autres comptes | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 107.00 | | | 134 107.00 |