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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 12 046.00 | 3 882.00 | 15 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 381.00 | 12 046.00 | 242 335.00 | 254 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 165.00 | 12 046.00 | 387 119.00 | 399 165.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 119.00 | | | 387 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 555.00 | | | 401 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 275.00 | | | 354 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 457.00 | | 4 712.00 | 250 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 254 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 15 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | | 982.00 | 15 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | 3 730.00 | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578.00 | 3 915.00 | 447.00 | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 3 915.00 | 447.00 | 8 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
ST Autres comptes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |