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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 8 578.00 | 6 977.00 | 15 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 458.00 | 8 578.00 | 241 880.00 | 250 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 340.00 | 8 578.00 | 378 762.00 | 387 340.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 728.00 | | 491 728.00 | 491 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 728.00 | | 491 728.00 | 491 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 900.00 | | | 443 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 354.00 | | 2 585.00 | 269 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 870.00 | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 250 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 612.00 | 227 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | | 1 898.00 | 13 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 687.00 | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 3 449.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 3 449.00 | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
ST Autres comptes | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 916.00 | | | 113 916.00 |