| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 64 054.00 | 35 345.00 | 28 708.00 | 64 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 212.00 | 202.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 43 019.00 | 7 343.00 | 50 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 748.00 | 81 577.00 | 44 171.00 | 125 748.00 |
BT Marchandises | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BZ Autres créances | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 582.00 | 81 577.00 | 310 004.00 | 391 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
EA Autres dettes | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 004.00 | | | 310 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 587.00 | | 1 149 587.00 | 1 149 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 587.00 | | 1 149 587.00 | 1 149 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 156.00 | | | 1 154 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 849.00 | | | 1 056 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 083.00 | | 1 600.00 | 126 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 125 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 117 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 166.00 | | 1 600.00 | 118 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 737.00 | 21 369.00 | 1 528.00 | 61 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 737.00 | 21 369.00 | 1 528.00 | 61 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VC Groupe et associés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |