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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 64 964.00 | 44 731.00 | 20 232.00 | 64 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 216.00 | 49 328.00 | 8 888.00 | 58 216.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 512.00 | 97 475.00 | 37 037.00 | 134 512.00 |
BT Marchandises | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 572.00 | 97 475.00 | 291 097.00 | 388 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
DL TOTAL (I) | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 836.00 | | 676.00 | 133 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 919.00 | | 676.00 | 125 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 7 174.00 | | 90 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | 7 174.00 | | 90 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VC Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |