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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 68 295.00 | 56 378.00 | 11 917.00 | 68 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 760.00 | 58 222.00 | 3 537.00 | 61 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 387.00 | 118 015.00 | 23 372.00 | 141 387.00 |
BT Marchandises | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
CF Disponibilités | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 008.00 | | 363 008.00 | 363 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 394.00 | 118 015.00 | 386 380.00 | 504 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 361.00 | 204 737.00 | | 184 361.00 |
DL TOTAL (I) | 192 361.00 | 212 737.00 | | 192 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 759.00 | 75 743.00 | | 94 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | 16 448.00 | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 83 250.00 | 78 063.00 | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 018.00 | 170 254.00 | | 194 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 380.00 | 382 991.00 | | 386 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 018.00 | 170 254.00 | | 194 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 443.00 | | 620.00 | 141 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 141 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 133 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | | 620.00 | 133 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 130.00 | 5 885.00 | | 112 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | 5 885.00 | | 112 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VC Groupe et associés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |