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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 68 295.00 | 52 890.00 | 15 405.00 | 68 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 55 825.00 | 5 991.00 | 61 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 443.00 | 112 130.00 | 29 313.00 | 141 443.00 |
BT Marchandises | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CF Disponibilités | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 678.00 | | 353 678.00 | 353 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 121.00 | 112 130.00 | 382 991.00 | 495 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 737.00 | 165 395.00 | | 204 737.00 |
DL TOTAL (I) | 212 737.00 | 173 395.00 | | 212 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 84 068.00 | | 75 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 19 678.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 78 063.00 | 70 038.00 | | 78 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 254.00 | 173 784.00 | | 170 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 991.00 | 347 178.00 | | 382 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 254.00 | 173 784.00 | | 170 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 112.00 | | 3 331.00 | 138 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | 3 331.00 | 130 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 948.00 | 7 182.00 | | 104 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 948.00 | 7 182.00 | | 104 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VC Groupe et associés | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |