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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 64 964.00 | 48 645.00 | 16 318.00 | 64 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 52 888.00 | 8 928.00 | 61 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 112.00 | 104 948.00 | 33 164.00 | 138 112.00 |
BT Marchandises | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 169 187.00 | | 169 187.00 | 169 187.00 |
CF Disponibilités | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 015.00 | | 314 015.00 | 314 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 127.00 | 104 948.00 | 347 178.00 | 452 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
DL TOTAL (I) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 512.00 | | 3 600.00 | 134 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 595.00 | | 3 600.00 | 126 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 475.00 | 7 474.00 | | 97 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 475.00 | 7 474.00 | | 97 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 84 068.00 | | 84 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VC Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 784.00 | 173 784.00 | | 173 784.00 |