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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 108.00 | 41.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 9 024.00 | 9 803.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 3 748.00 | 9 196.00 | 12 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 079.00 | 17 882.00 | 30 196.00 | 48 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 053.00 | 17 882.00 | 379 171.00 | 397 053.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DH Report à nouveau | | -8 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 36 340.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 144 931.00 | 120 566.00 | | 144 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 248.00 | 57 476.00 | | 94 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335.00 | 10 086.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 91 669.00 | | 76 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 51 521.00 | | 51 268.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 22 803.00 | | 5 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | 22 326.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 239.00 | 255 883.00 | | 234 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 171.00 | 376 449.00 | | 379 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
FG Production vendue services | 681 473.00 | | 681 473.00 | 681 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 389.00 | | 790 389.00 | 790 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305.00 | 22.00 | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | 45 772.00 | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 2 652.00 | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 22 902.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 22 870.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 2 346.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 338.00 | 611 401.00 | | 826 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 973.00 | 575 060.00 | | 801 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 36 340.00 | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 329.00 | | 6 751.00 | 41 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | | 6 749.00 | 25 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 2.00 | 11 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 7 542.00 | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 119.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 6 423.00 | | 6 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 501.00 | 283 501.00 | | 283 501.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 258.00 | 19 239.00 | 61 814.00 | 94 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 859.00 | 319 109.00 | 750.00 | 319 859.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 249.00 | 159 231.00 | 61 814.00 | 234 249.00 |