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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 15 985.00 | 2 842.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 13 089.00 | 7 709.00 | 20 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 936.00 | 34 225.00 | 21 711.00 | 55 936.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
BZ Autres créances | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CF Disponibilités | 322 143.00 | | 322 143.00 | 322 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 463.00 | | 655 463.00 | 655 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 399.00 | 34 225.00 | 677 174.00 | 711 399.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 2 589.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 75 348.00 | 49 166.00 | | 75 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 787.00 | 27 561.00 | | -41 787.00 |
DL TOTAL (I) | 130 705.00 | 172 492.00 | | 130 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 688.00 | 75 102.00 | | 265 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 195.00 | 145 716.00 | | 188 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 874.00 | 63 005.00 | | 72 874.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 8 739.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 469.00 | 298 994.00 | | 546 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 174.00 | 471 486.00 | | 677 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
FG Production vendue services | 734 719.00 | | 734 719.00 | 734 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 226.00 | | 867 226.00 | 867 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 8 141.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 8 141.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -8 141.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 958.00 | 965 262.00 | | 893 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 745.00 | 937 701.00 | | 935 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 787.00 | 27 561.00 | | -41 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 045.00 | | 1 891.00 | 54 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 738.00 | | 1 890.00 | 37 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | 2.00 | 11 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 8 597.00 | | 25 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 8 597.00 | | 20 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 241 682.00 | 241 682.00 | | 241 682.00 |
VB T. V. A. | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 394.00 | 19 087.00 | 243 429.00 | 265 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 072.00 | 331 322.00 | 750.00 | 332 072.00 |
VW T.V.A. | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 469.00 | 300 162.00 | 243 429.00 | 546 469.00 |