| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 6 162.00 | 6 717.00 | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 18 323.00 | 504.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 985.00 | 17 450.00 | 48 535.00 | 65 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 354.00 | 41 936.00 | 68 418.00 | 110 354.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 336 949.00 | | 336 949.00 | 336 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 859.00 | | 674 859.00 | 674 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 213.00 | 41 936.00 | 743 277.00 | 785 213.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 33 561.00 | 75 348.00 | | 33 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 935.00 | -41 787.00 | | 89 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 226 353.00 | 130 705.00 | | 226 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 141.00 | 265 688.00 | | 233 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 6 431.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 001.00 | 188 195.00 | | 165 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | 72 874.00 | | 83 257.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | 13 278.00 | | 24 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 923.00 | 546 469.00 | | 516 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 277.00 | 677 174.00 | | 743 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
FG Production vendue services | 1 057 176.00 | | 1 057 176.00 | 1 057 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 671.00 | | 1 141 671.00 | 1 141 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 221.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 1 221.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 915.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 915.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 305.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 152.00 | 893 958.00 | | 1 146 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 217.00 | 935 745.00 | | 1 056 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 935.00 | -41 787.00 | | 89 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 937.00 | | 58 674.00 | 55 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 110 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 84 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 7 730.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | | 48 692.00 | 39 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | 2 252.00 | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 225.00 | 10 653.00 | 2 942.00 | 34 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 1 012.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 9 641.00 | 2 942.00 | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 266 108.00 | 266 108.00 | | 266 108.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 141.00 | 59 689.00 | 173 453.00 | 233 141.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VP Divers | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 730.00 | 332 480.00 | 2 250.00 | 334 730.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 924.00 | 343 471.00 | 173 453.00 | 516 924.00 |