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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 12 542.00 | 6 285.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909.00 | 7 934.00 | 10 974.00 | 18 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 045.00 | 25 627.00 | 28 417.00 | 54 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 687.00 | 18 868.00 | 197 819.00 | 216 687.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 938.00 | 18 868.00 | 443 069.00 | 461 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 983.00 | 44 496.00 | 471 486.00 | 515 983.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | 1 370.00 | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 49 166.00 | 26 020.00 | | 49 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 561.00 | 24 364.00 | | 27 561.00 |
DL TOTAL (I) | 172 492.00 | 144 931.00 | | 172 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 102.00 | 94 248.00 | | 75 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 6 335.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 76 258.00 | | 145 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 005.00 | 51 268.00 | | 63 005.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 5 751.00 | | 8 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 994.00 | 234 239.00 | | 298 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 486.00 | 379 171.00 | | 471 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
FG Production vendue services | 817 203.00 | | 817 203.00 | 817 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 899.00 | | 964 899.00 | 964 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | 3 790.00 | | 8 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141.00 | 3 790.00 | | 8 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | 1 515.00 | | -8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 095.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 262.00 | 826 338.00 | | 965 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 701.00 | 801 973.00 | | 937 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 561.00 | 24 364.00 | | 27 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 079.00 | | 5 966.00 | 48 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | | 5 965.00 | 31 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 2.00 | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 883.00 | 7 745.00 | | 17 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 41.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 7 704.00 | | 12 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 336.00 | 194 336.00 | | 194 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 102.00 | 19 506.00 | 49 326.00 | 75 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 373.00 | 271 623.00 | 750.00 | 272 373.00 |
VW T.V.A. | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 994.00 | 243 398.00 | 49 326.00 | 298 994.00 |