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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 263.00 | 10 620.00 | 22 644.00 | 33 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 179.00 | 19 045.00 | 2 134.00 | 21 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 34 753.00 | 50 033.00 | 84 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 64 418.00 | 87 473.00 | 151 891.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 992.00 | | 211 992.00 | 211 992.00 |
BZ Autres créances | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CF Disponibilités | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 137.00 | | 558 137.00 | 558 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 028.00 | 64 418.00 | 645 611.00 | 710 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 968.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 464.00 | 33 561.00 | | 122 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 927.00 | 89 935.00 | | -24 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 210.00 | 5 713.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 199 923.00 | 226 354.00 | | 199 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 453.00 | 233 141.00 | | 173 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 350.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 165 002.00 | | 170 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 520.00 | 83 257.00 | | 88 520.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 24 861.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 474.00 | 10 313.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 688.00 | 516 924.00 | | 445 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 611.00 | 743 278.00 | | 645 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
FG Production vendue services | 1 117 531.00 | | 1 117 531.00 | 1 117 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 041.00 | | 1 318 041.00 | 1 318 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 1 944.00 | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | 1 051.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 2 995.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 1 381.00 | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | 2 695.00 | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 300.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 044.00 | 10 675.00 | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 348.00 | 1 146 152.00 | | 1 335 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 276.00 | 1 056 217.00 | | 1 360 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 927.00 | 89 935.00 | | -24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 354.00 | | 41 537.00 | 110 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | 20 383.00 | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 814.00 | | 21 152.00 | 84 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | 2.00 | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 936.00 | 22 481.00 | | 41 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 4 457.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | 18 024.00 | | 35 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 090.00 | 51 007.00 | 121 083.00 | 172 090.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VP Divers | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 740.00 | 352 740.00 | | 352 740.00 |
VW T.V.A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 688.00 | 324 605.00 | 121 083.00 | 445 688.00 |